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基金凈值

貨幣型
股票型
債券型
FOF型
指數型
混合型

基金名稱	每萬份收益	七日年化收益率
上銀慧財寶貨幣A	0.5956	2.302%
上銀慧財寶貨幣B	0.6614	2.548%
上銀慧盈利貨幣A	0.4949	1.806%
上銀慧盈利貨幣B	0.5781	2.046%
上銀慧盈利貨幣E	0.4537	1.656%
上銀慧增利貨幣A	0.6102	2.227%
上銀慧增利貨幣B	0.6467	2.487%
上銀慧增利貨幣E	0.5793	2.241%

基金名稱	單位凈值	累計凈值	漲跌幅
上銀內需增長股票C	0.8486	0.8486	-0.26%
上銀內需增長股票A	0.8528	0.8528	-0.26%

基金名稱	單位凈值	累計凈值	漲跌幅
上銀慧添利債券	1.0379	1.3166	-0.01%
上銀慧佳盈債券	1.0086	1.1854	0.01%
上銀慧祥利債券A	1.0110	1.1237	-0.04%
上銀慧祥利債券C	1.0109	1.1186	-0.04%
上銀中債1-3年農發行債券指數	1.0400	1.0975	-0.02%
上銀政策性金融債債券	1.0711	1.1019	-0.04%
上銀慧永利債券A	1.0341	1.0749	0.00%
上銀慧永利債券C	1.0569	1.0669	0.00%
上銀慧豐利債券	1.0063	1.0572	0.00%
上銀可轉債精選債券C	0.8173	0.8173	0.22%
上銀可轉債精選債券A	0.8183	0.8183	0.22%
上銀中債1-3年國開行債券指數	1.0488	1.0801	-0.02%
上銀慧恒收益增強債券C	0.8517	0.8517	0.00%
上銀慧恒收益增強債券A	0.8538	0.8538	0.00%
上銀慧興盈債券	1.0264	1.0642	-0.04%
上銀慧嘉利債券	1.0068	1.0458	-0.01%
上銀聚增富定開債券	1.0322	1.1663	0.09%
上銀聚鴻益三個月定開債券	1.0277	1.2022	0.15%
上銀聚德益一年定開債券	1.0114	1.0749	0.08%
上銀聚永益一年定開債券	1.0060	1.0990	0.19%
上銀聚遠盈42個月定開債券	1.0592	1.0893	0.06%
上銀聚遠鑫87個月定開債券	1.0831	1.0969	0.07%
上銀慧鼎利債券	1.0112	1.0416	-0.01%
上銀中債5-10年國開債券指數	1.0431	1.0431	-0.03%
上銀聚順益一年定開債券發起式	1.0045	1.0176	0.02%
上銀聚恒益一年定開債券發起式	1.0088	1.0138	0.06%
上銀慧享利30天滾動持有中短債債券發起式A	1.0275	1.0275	0.00%
上銀慧享利30天滾動持有中短債債券發起式C	1.0261	1.0261	0.00%
上銀慧信利三個月定開債券	1.0046	1.0046	-0.01%
上銀慧鑫利債券	1.0051	1.0051	-0.02%

基金名稱	單位凈值	累計凈值	漲跌幅
上銀恒泰穩健養老目標一年持有混合發起式(FOF)A	0.9778	0.9778	0.06%
上銀恒泰穩健養老目標一年持有混合發起式(FOF)Y	0.9795	0.9795	0.06%
上銀穩健優選12個月持有混合發起式(FOF)A	0.9831	0.9831	0.10%
上銀穩健優選12個月持有混合發起式(FOF)C	0.9799	0.9799	0.09%
上銀恒享平衡養老目標三年持有混合發起式(FOF)	0.9601	0.9601	0.15%

基金名稱	單位凈值	累計凈值	漲跌幅
上銀中證500指數增強型A	1.0487	1.0487	0.12%
上銀中證500指數增強型C	1.0402	1.0402	0.13%

基金名稱	單位凈值	累計凈值	漲跌幅
上銀新興價值成長	1.0290	2.5070	-0.29%
上銀鑫達靈活配置混合A	1.7161	2.0483	-0.31%
上銀鑫達靈活配置混合C	1.7079	1.7079	-0.32%
上銀未來生活靈活配置混合A	1.1773	1.1773	-0.68%
上銀未來生活靈活配置混合C	1.1549	1.1549	-0.69%
上銀核心成長混合A	0.5278	0.5278	-0.45%
上銀核心成長混合C	0.5237	0.5237	-0.46%
上銀鑫卓混合A	1.2824	1.2824	-0.15%
上銀鑫卓混合C	1.2756	1.2756	-0.16%
上銀鑫恒混合A	0.8233	0.8233	-0.15%
上銀鑫恒混合C	0.8012	0.8012	-0.15%
上銀豐益混合A	1.0384	1.0384	-0.09%
上銀豐益混合C	1.0304	1.0304	-0.09%
上銀醫療健康混合A	0.7117	0.7117	-2.37%
上銀醫療健康混合C	0.7074	0.7074	-2.37%
上銀科技驅動雙周定期可贖回混合A	0.5375	0.5375	0.30%
上?？萍简寗与p周定期可贖回混合C	0.5339	0.5339	0.30%
上銀鑫尚穩健回報6個月持有期混合A	0.8141	0.8141	-0.15%
上銀鑫尚穩健回報6個月持有期混合C	0.8059	0.8059	-0.16%
上銀高質量優選9個月持有期混合A	0.7359	0.7359	0.22%
上銀高質量優選9個月持有期混合C	0.7298	0.7298	0.22%
上銀價值增長3個月持有期混合A	0.9918	0.9918	-0.12%
上銀價值增長3個月持有期混合C	0.9881	0.9881	-0.11%
上銀慧尚6個月持有期混合A	1.0003	1.0003	-0.11%
上銀慧尚6個月持有期混合C	0.9926	0.9926	-0.11%
上銀新能源產業精選混合發起式A	0.7910	0.7910	0.50%
上銀新能源產業精選混合發起式C	0.7867	0.7867	0.50%

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